Falling Three Methods: "nhịp nghỉ" chết người tiếp diễn xu hướng giảm

Falling Three Methods: Sự chững lại chết người trong xu hướng giảm

“Thị trường không lao dốc một mạch. Nó dừng lại một chút… để phe mua ảo tưởng, rồi nhấn thêm lần nữa.” – Nguyên Thông Quán

1. Cấu trúc kỹ thuật của Falling Three Methods

• Mô hình Falling Three Methods là một mẫu hình tiếp diễn xu hướng giảm, bao gồm 5 nến:
• Nến 1: Nến giảm mạnh, thường có thân dài, đóng vai trò dẫn đường cho xu hướng giảm.
• Nến 2–4: Từ 2 đến 4 nến tăng nhẹ hoặc sideway, thân nhỏ, không vượt được đỉnh nến đầu tiên.
• Nến 5: Nến giảm mạnh, đóng cửa thấp hơn đáy của cả cụm hồi → xác nhận lực bán tiếp tục áp đảo.
• Lưu ý: Mô hình vẫn hợp lệ nếu các nến hồi là nến doji hoặc sideway chặt. Quan trọng là: không được vượt đỉnh nến đầu tiên, và nến cuối phải phá vỡ đáy cụm.

2. Triết lý dòng tiền ẩn sau mô hình

• Đây là mô hình nói lên một câu chuyện về sự sai lầm của hy vọng.
• Sau cú giảm đầu tiên, phe mua tưởng rằng đã đến đáy và cố vào hàng.
• Thị trường hồi nhẹ, vài nến xanh nhỏ xuất hiện → hy vọng bắt đáy trỗi dậy.
• Nhưng những nến hồi đó chỉ là phép thử, là đoạn nghỉ để dòng tiền lớn đặt thêm lệnh bán.
• Nến giảm cuối cùng xuất hiện như nhát dao chặt đứt hy vọng – phe mua buộc phải tháo chạy, tạo nên sóng giảm tiếp theo.
• “Falling Three Methods không lao vào hoảng loạn, mà là sự dằn mặt lạnh lùng của dòng tiền lớn.”

3. Điều kiện để mô hình hoạt động hiệu quả

• Để mô hình này thực sự phát huy uy lực, cần:
• Xu hướng giảm rõ ràng trước đó: không nên xuất hiện trong vùng sideway
• Cụm nến hồi phải yếu ớt rõ rệt:
• Thân nhỏ, volume thấp.
• Không vượt đỉnh nến đầu tiên.
• Nến cuối xác nhận phải đủ mạnh:
• Phá đáy cụm.
• Volume tăng rõ rệt → dấu hiệu dòng tiền quyết liệt.
• Nếu thiếu những yếu tố trên, mô hình dễ bị nhiễu hoặc là bẫy tăng giá giả tạo.

4. Thực chiến – Khi nào vào lệnh, đặt dừng lỗ, và chốt lời?

? Chiến lược giao dịch:

Vào lệnh bán khi:

• Nến thứ 5 xác nhận hoàn chỉnh và đóng cửa dưới cụm.
• Có thể chờ thêm 1 nến xác nhận nữa nếu thị trường biến động mạnh.

Dừng lỗ:

• Đặt phía trên đỉnh của cụm hồi (nến thứ 2–4).
• Hoặc trên đỉnh của nến 1, nếu bạn muốn chắc chắn.

Chốt lời:

• Theo tỷ lệ Risk:Reward tối thiểu 1:2.
• Hoặc tại vùng hỗ trợ gần nhất trên khung thời gian lớn hơn.

5. Case Study: Tàn nhẫn và chính xác

? Thị trường Crypto – Ethereum, khung D1

• Sau một cú giảm mạnh từ $3,600 về $2,900, ETH hồi lên 3 phiên nhẹ, toàn nến nhỏ, volume giảm dần.
• Xuất hiện một nến giảm mạnh ngày thứ 5, phá đáy vùng $2,900, volume bật cao.

? Sau đó ETH lao về vùng $2,400 trong vòng 4 ngày.

Bài học: Phe mua tưởng đã thấy đáy – nhưng họ đã thấy... vực thẳm.

6. Cạm bẫy và sai lầm thường gặp

• Nhầm với mô hình đảo chiều nếu không quan sát xu hướng trước đó.
• Mở lệnh quá sớm – khi cụm nến hồi chưa hoàn chỉnh.
• Quên nhìn volume và lực nến xác nhận → dễ rơi vào bẫy giảm giả.

7. Tóm tắt chiến lược

“Trong lúc tất cả còn đang bối rối, mô hình này đã có quyết định. Nó không đánh to – nhưng đánh trúng nơi phe mua yếu nhất.” – Nguyên Thông Quán