Bài 2 – Trực Giác Đọc Dòng Tiền Trong Cây Nến
Cấp độ 3 – Ngôn ngữ thị trường, cảm xúc và chiến lược
? Mở đầu
- Một cây nến không chỉ là dữ liệu giá. Nó là bản nhạc ngắn gọn của cung – cầu. Là hồi trống cảm xúc của dòng tiền.
- Hiểu nến như cách một võ sĩ đọc mắt đối thủ – không chỉ là cú đấm, mà là nhịp thở, sự do dự, sát khí.
- Khi bạn đọc được tâm ý dòng tiền sau từng nến, bạn không còn giao dịch theo mô hình. Bạn hành động theo sự sống của thị trường.
? Block 1 – Cấu trúc nến: Cánh cửa vào tâm trí dòng tiền
Mỗi cây nến gồm:
- Giá mở cửa
- Giá cao nhất, thấp nhất
- Giá đóng cửa
- Thân nến – vùng giữa mở và đóng
- Bóng nến – vùng mở rộng tới cực trị
? Bài học cảm xúc:
- Nến thân dài: Dòng tiền mạnh, có niềm tin rõ ràng
- Nến nhỏ hoặc Doji: Dòng tiền phân vân, không quyết
- Bóng dài: Có kịch tính, đảo chiều trong phiên
- Không có bóng: Sự kiểm soát tuyệt đối của bên thắng
? Block 2 – Tầng tâm lý trong cây nến
- Cùng một cây nến thân dài, nhưng:
- Xuất hiện sau xu hướng tăng: Có thể là đỉnh
- Xuất hiện sau đáy: Có thể là breakout
- Kèm khối lượng cao: Dòng tiền quyết định
- Kèm phân kỳ: Bẫy cảm xúc
? Tư duy cấp độ 3:
“Đừng hỏi hình dạng, hãy hỏi nến đó xuất hiện sau khi điều gì? Và trước điều gì?”
? Block 3 – Case Study thực chiến
Cổ phiếu FPT, khung ngày:
- Nến thân dài tăng mạnh, bóng dưới rất nhỏ → Dòng tiền mua quyết liệt.
- Xuất hiện sau nền tích lũy 6 phiên đi ngang.
- Khối lượng gấp 1.8 lần trung bình.
- MACD vừa cắt lên, RSI thoát vùng 50.
=> Tín hiệu hành động mạnh – dòng tiền xác nhận Breakout.
? Hành động: Mở lệnh Buy theo mô hình nền phẳng + xác nhận dòng tiền.
? Block 4 – Đọc dòng tiền như đọc sóng
- Không cây nến nào là vô nghĩa.
- Có cây là nước trồi lên, có cây là xoáy ngầm hút xuống.
Khi bạn nhìn biểu đồ, hãy hỏi:
- Ai đang kiểm soát?
- Niềm tin bên mua còn hay đã rạn?
- Cây nến đó có “giả vờ” không? (bẫy nến, bẫy breakout)
? Hãy tập phân tích cảm xúc thị trường, không chỉ “mẫu hình”.
? Triết lý Nguyên Thông Quán
“Giao dịch thành công không nằm trong việc học thuộc tên nến. Nó nằm trong việc bạn đọc được tiếng thở của dòng tiền trong từng biến động giá.”
? Bài tập cuối bài
Mở biểu đồ cổ phiếu bạn đang theo dõi, chọn 3 cây nến gần nhất.
Ghi lại:
- Ai kiểm soát cây nến đó?
- Có tín hiệu do dự không?
- Nến đó xuất hiện trong bối cảnh gì?
- So sánh trực giác của bạn với hành động giá sau đó.
? Bài học rút ra:
Cây nến không đứng một mình. Nó là biểu cảm nhỏ nhất của thị trường. Hãy đọc nó bằng trực giác, bằng trải nghiệm, bằng trái tim đã từng thua lỗ và chiến thắng.